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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 613.00 | 140 968.00 | 103 645.00 | 244 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 537.00 | 140 968.00 | 141 569.00 | 282 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
110 Total général Actif | 338 139.00 | 140 968.00 | 197 171.00 | 338 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 297.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 722.00 | 93 780.00 | | 85 722.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 6 231.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 277.00 | 100 011.00 | | 86 277.00 |
242 Autres charges externes. | 41 957.00 | 35 455.00 | | 41 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 805.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 598.00 | 46 809.00 | | 44 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 486.00 | 31 784.00 | | 32 486.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 957.00 | 114 854.00 | | 119 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 680.00 | -14 843.00 | | -33 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 555.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 564.00 | -16 398.00 | | -25 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 665.00 | | | 291 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 867.00 | | | 37 867.00 |