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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 114.00 | 6 843.00 | 9 271.00 | 16 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 077.00 | 22 062.00 | 13 015.00 | 35 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 256.00 | 29 520.00 | 76 737.00 | 106 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BN En cours de production de biens | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 826.00 | | 412 826.00 | 412 826.00 |
BZ Autres créances | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CF Disponibilités | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 370.00 | | 582 370.00 | 582 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 626.00 | 29 520.00 | 659 107.00 | 688 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DL TOTAL (I) | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 516.00 | | | 293 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 438.00 | | | 528 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 107.00 | | | 659 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 779.00 | | | 469 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 568.00 | | 1 488 568.00 | 1 488 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 568.00 | | 1 488 568.00 | 1 488 568.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 954.00 | | | 1 502 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 456.00 | | | 1 467 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 971.00 | | 2 586.00 | 103 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 106 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 50 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 605.00 | | 2 586.00 | 48 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979.00 | 12 540.00 | | 16 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | 12 540.00 | | 16 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 516.00 | 293 516.00 | | 293 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 412 826.00 | | | 412 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 844.00 | 18 147.00 | 41 697.00 | 59 844.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 340.00 | 491 920.00 | 4 420.00 | 496 340.00 |
VW T.V.A. | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 476.00 | 469 779.00 | 41 697.00 | 511 476.00 |