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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 10 155.00 | 5 585.00 | 4 570.00 | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 583.00 | 167 525.00 | 97 058.00 | 264 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 782.00 | 85 427.00 | 74 355.00 | 159 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 736.00 | 272 903.00 | 277 833.00 | 550 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 889.00 | 21 282.00 | 1 833 607.00 | 1 854 889.00 |
BZ Autres créances | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CF Disponibilités | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 050.00 | 21 282.00 | 2 230 768.00 | 2 252 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 786.00 | 294 184.00 | 2 508 602.00 | 2 802 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 345.00 | 282 686.00 | | 329 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 152.00 | 46 659.00 | | 75 152.00 |
DL TOTAL (I) | 409 997.00 | 334 845.00 | | 409 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 568.00 | 1 022 686.00 | | 985 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 124.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 308.00 | 344 703.00 | | 488 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 326.00 | 593 376.00 | | 564 326.00 |
EA Autres dettes | 60 318.00 | 12 947.00 | | 60 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 604.00 | 1 973 836.00 | | 2 098 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 602.00 | 2 308 681.00 | | 2 508 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 783.00 | 1 812 397.00 | | 1 675 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 438.00 | 451 818.00 | | 481 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
FG Production vendue services | 5 581 579.00 | | 5 581 579.00 | 5 581 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 657.00 | | 5 621 657.00 | 5 621 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 779.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 200.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 472.00 | 2 957.00 | | 14 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 472.00 | 2 957.00 | | 14 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 306.00 | 908.00 | | 34 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 306.00 | 908.00 | | 34 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 834.00 | 2 049.00 | | -19 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 623.00 | 10 592.00 | | 28 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 442.00 | 5 024 255.00 | | 5 705 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 290.00 | 4 977 596.00 | | 5 630 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 152.00 | 46 659.00 | | 75 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 789.00 | 77 794.00 | | 76 789.00 |