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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 6 875.00 | 6 875.00 | 13 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 10 155.00 | 2 539.00 | 7 616.00 | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 628.00 | 75 984.00 | 114 644.00 | 190 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 856.00 | 39 089.00 | 75 767.00 | 114 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 155.00 | 125 102.00 | 302 053.00 | 427 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 851.00 | | 1 087 851.00 | 1 087 851.00 |
BZ Autres créances | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 938.00 | | 1 314 938.00 | 1 314 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 093.00 | 125 102.00 | 1 616 991.00 | 1 742 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 317.00 | 126 300.00 | | 241 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 072.00 | 115 017.00 | | 28 072.00 |
DL TOTAL (I) | 274 888.00 | 246 817.00 | | 274 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 778.00 | 546 687.00 | | 634 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 148.00 | 372 989.00 | | 354 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 243.00 | 255 157.00 | | 333 243.00 |
EA Autres dettes | 19 754.00 | 18 289.00 | | 19 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 103.00 | 1 193 157.00 | | 1 342 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 991.00 | 1 439 974.00 | | 1 616 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 903.00 | 1 045 402.00 | | 1 135 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 586.00 | 335 200.00 | | 337 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
FG Production vendue services | 4 075 890.00 | | 4 075 890.00 | 4 075 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 340.00 | | 4 102 340.00 | 4 102 340.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137.00 | 18 731.00 | | 3 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 285.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 847.00 | 1 116.00 | | 27 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 847.00 | 1 116.00 | | 27 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 774.00 | 28 221.00 | | 25 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 774.00 | 28 221.00 | | 25 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -27 105.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 15 996.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 658.00 | 3 749 971.00 | | 4 137 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 586.00 | 3 634 954.00 | | 4 109 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 072.00 | 115 017.00 | | 28 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 657.00 | 52 291.00 | | 64 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 179.00 | | 74 560.00 | 355 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 427 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 315 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 663.00 | | 74 560.00 | 243 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 928.00 | 50 174.00 | | 74 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | 2 750.00 | | 4 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 188.00 | 47 424.00 | | 70 188.00 |