| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 4 125.00 | 9 625.00 | 13 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 10 155.00 | 1 523.00 | 8 632.00 | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 574.00 | 47 638.00 | 80 936.00 | 128 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 934.00 | 21 026.00 | 83 908.00 | 104 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 179.00 | 74 928.00 | 280 251.00 | 355 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 903.00 | | 987 903.00 | 987 903.00 |
BZ Autres créances | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 722.00 | | 1 159 722.00 | 1 159 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 901.00 | 74 928.00 | 1 439 974.00 | 1 514 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 300.00 | 125 168.00 | | 126 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 017.00 | 1 131.00 | | 115 017.00 |
DL TOTAL (I) | 246 817.00 | 131 800.00 | | 246 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 687.00 | 556 434.00 | | 546 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 131.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 989.00 | 429 714.00 | | 372 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 157.00 | 224 257.00 | | 255 157.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | 355.00 | | 18 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 157.00 | 1 219 244.00 | | 1 193 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 974.00 | 1 351 044.00 | | 1 439 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 402.00 | 1 210 892.00 | | 1 045 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 200.00 | 278 620.00 | | 335 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
FG Production vendue services | 3 706 017.00 | | 3 706 017.00 | 3 706 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 770.00 | | 3 711 770.00 | 3 711 770.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 247.00 | |
GE Autres charges | | | 22 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 731.00 | 21 435.00 | | 18 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 200.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 5 957.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 15 957.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 221.00 | 3 403.00 | | 28 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 221.00 | 12 722.00 | | 28 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 105.00 | 3 235.00 | | -27 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | -400.00 | | 15 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 971.00 | 2 452 153.00 | | 3 749 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 954.00 | 2 451 022.00 | | 3 634 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 017.00 | 1 131.00 | | 115 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 291.00 | 27 268.00 | | 52 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 433.00 | | 40 046.00 | 324 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 355 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 617.00 | | 33 046.00 | 210 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 7 000.00 | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 681.00 | 43 247.00 | | 31 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | 2 750.00 | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 40 497.00 | | 29 690.00 |