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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 097.00 | | 800 097.00 | 800 097.00 |
CF Disponibilités | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 922.00 | | 836 922.00 | 836 922.00 |
CU Autres participations | 800 097.00 | | 800 097.00 | 800 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DK Provisions réglementées | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 294.00 | | | 663 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 922.00 | | | 836 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 915.00 | | | 225 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 650 097.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 650 097.00 | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 000.00 | 31 620.00 | 261 680.00 | 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 574.00 | 229 195.00 | 261 680.00 | 662 574.00 |