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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 097.00 | | 800 097.00 | 800 097.00 |
CF Disponibilités | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 507.00 | | 933 507.00 | 933 507.00 |
CU Autres participations | 800 097.00 | | 800 097.00 | 800 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
DK Provisions réglementées | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 432 021.00 | | | 432 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 501.00 | | | 304 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EA Autres dettes | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 486.00 | | | 501 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 507.00 | | | 933 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 888.00 | | | 262 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 097.00 | | | 800 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 097.00 | | | 800 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 328.00 | 4 699.00 | | 13 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 328.00 | 4 699.00 | | 13 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 501.00 | 65 903.00 | 238 598.00 | 304 501.00 |
VI Groupe et associés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 486.00 | 262 888.00 | 238 598.00 | 501 486.00 |