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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 301.00 | 1 142.00 | 270 159.00 | 271 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 398.00 | 1 142.00 | 1 070 256.00 | 1 071 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 517.00 | 1 142.00 | 1 131 376.00 | 1 132 517.00 |
CU Autres participations | 800 097.00 | | 800 097.00 | 800 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 298 228.00 | 306 900.00 | | 298 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 903.00 | -8 672.00 | | 225 903.00 |
DK Provisions réglementées | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 714 827.00 | 488 925.00 | | 714 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 783.00 | 171 700.00 | | 302 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 712.00 | 49 862.00 | | 50 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 4 288.00 | | 2 454.00 |
EA Autres dettes | 60 600.00 | 110 600.00 | | 60 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 548.00 | 336 449.00 | | 416 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 376.00 | 825 374.00 | | 1 131 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 939.00 | 1 524.00 | | 234 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036.00 | 10 196.00 | | 9 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 903.00 | -8 672.00 | | 225 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 097.00 | | 271 301.00 | 800 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 097.00 | | | 800 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 783.00 | 81 120.00 | 85 188.00 | 302 783.00 |
VI Groupe et associés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 548.00 | 194 886.00 | 85 188.00 | 416 548.00 |