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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 097.00 | | 800 097.00 | 800 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 320.00 | | 932 320.00 | 932 320.00 |
CU Autres participations | 800 097.00 | | 800 097.00 | 800 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
DK Provisions réglementées | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DL TOTAL (I) | 496 826.00 | | | 496 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 598.00 | | | 238 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 494.00 | | | 435 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 320.00 | | | 932 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 794.00 | | | 263 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 097.00 | | | 800 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 097.00 | | | 800 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 027.00 | 4 699.00 | | 18 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 027.00 | 4 699.00 | | 18 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 598.00 | 66 898.00 | 171 700.00 | 238 598.00 |
VI Groupe et associés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 494.00 | 263 794.00 | 171 700.00 | 435 494.00 |