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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 099.00 | 170.00 | 4 270.00 |
AP Constructions | 121 513.00 | 11 159.00 | 110 354.00 | 121 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 807.00 | 57 565.00 | 221 241.00 | 278 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 276.00 | 23 869.00 | 79 407.00 | 103 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 342.00 | 96 694.00 | 494 648.00 | 591 342.00 |
BT Marchandises | 908 292.00 | | 908 292.00 | 908 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 923.00 | 3 077.00 | 85 846.00 | 88 923.00 |
BZ Autres créances | 302 068.00 | | 302 068.00 | 302 068.00 |
CF Disponibilités | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 599.00 | 3 077.00 | 1 491 522.00 | 1 494 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 941.00 | 99 771.00 | 1 986 170.00 | 2 085 941.00 |
CU Autres participations | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 046.00 | | | 179 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 263.00 | | | -16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 442.00 | | | 352 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 900.00 | | | 1 221 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 247.00 | | | 223 247.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 388.00 | | | 1 801 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 170.00 | | | 1 986 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 894.00 | | | 1 544 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 517 665.00 | | 13 517 665.00 | 13 517 665.00 |
FD Production vendue biens | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FG Production vendue services | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 633 946.00 | | 13 633 946.00 | 13 633 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 659 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 381 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 686 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 112.00 | | | -28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 937.00 | | | 13 665 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 682 201.00 | | | 13 682 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 263.00 | | | -16 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 900.00 | 1 221 900.00 | | 1 221 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
UX Autres créances clients | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 451.00 | 94 957.00 | 174 435.00 | 351 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
VP Divers | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 806.00 | 453 980.00 | 23 826.00 | 477 806.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 388.00 | 1 544 894.00 | 174 435.00 | 1 801 388.00 |