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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AH Fonds commercial | 849 026.00 | | 849 026.00 | 849 026.00 |
AN Terrains | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
AP Constructions | 131 910.00 | 48 398.00 | 83 512.00 | 131 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 092.00 | 672 733.00 | 77 358.00 | 750 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 066.00 | 1 195 475.00 | 35 591.00 | 1 231 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 113.00 | 1 939 754.00 | 1 140 358.00 | 3 080 113.00 |
BT Marchandises | 949 806.00 | | 949 806.00 | 949 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 344.00 | 17 240.00 | 77 104.00 | 94 344.00 |
BZ Autres créances | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
CF Disponibilités | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 349.00 | 17 240.00 | 1 568 108.00 | 1 585 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 462.00 | 1 956 995.00 | 2 708 467.00 | 4 665 462.00 |
CU Autres participations | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
DH Report à nouveau | -346 765.00 | | | -346 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 043.00 | -346 765.00 | | -126 043.00 |
DL TOTAL (I) | -418 121.00 | -305 078.00 | | -418 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 177.00 | 335 680.00 | | 1 226 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 722.00 | | | 421 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 085.00 | 1 652 047.00 | | 1 254 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 888.00 | 299 418.00 | | 220 888.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 11 879.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 589.00 | 2 299 026.00 | | 3 126 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 467.00 | 1 993 947.00 | | 2 708 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 540.00 | 2 128 408.00 | | 1 569 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 950.00 | | 11 987 950.00 | 11 987 950.00 |
FD Production vendue biens | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
FG Production vendue services | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 080 129.00 | | 12 080 129.00 | 12 080 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 135 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 927 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 248 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 19 263.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 19 263.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 11 236.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 11 236.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | 8 027.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 864.00 | -23 526.00 | | -24 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 137 042.00 | 12 800 225.00 | | 12 137 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 085.00 | 13 146 990.00 | | 12 263 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 043.00 | -346 765.00 | | -126 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 086.00 | 1 254 086.00 | | 1 254 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
UX Autres créances clients | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 049.00 | 87 273.00 | 510 375.00 | 1 222 049.00 |
VI Groupe et associés | 421 723.00 | | | 421 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 944.00 | 389 617.00 | 31 327.00 | 420 944.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 040.00 | 1 569 540.00 | 510 375.00 | 3 126 040.00 |