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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AH Fonds commercial | 849 026.00 | | 849 026.00 | 849 026.00 |
AN Terrains | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
AP Constructions | 137 168.00 | 61 133.00 | 76 034.00 | 137 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 486.00 | 734 836.00 | 53 650.00 | 788 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 304.00 | 1 210 982.00 | 79 322.00 | 1 290 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 003.00 | 2 030 099.00 | 1 152 903.00 | 3 183 003.00 |
BT Marchandises | 1 053 723.00 | | 1 053 723.00 | 1 053 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 824.00 | 17 240.00 | 57 584.00 | 74 824.00 |
BZ Autres créances | 220 619.00 | | 220 619.00 | 220 619.00 |
CF Disponibilités | 344 609.00 | | 344 609.00 | 344 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 912.00 | 17 240.00 | 1 714 671.00 | 1 731 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 915.00 | 2 047 340.00 | 2 867 575.00 | 4 914 915.00 |
CU Autres participations | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
DH Report à nouveau | -346 765.00 | -346 765.00 | | -346 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 658.00 | -126 043.00 | | 154 658.00 |
DL TOTAL (I) | -263 462.00 | -418 121.00 | | -263 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 141.00 | 1 226 177.00 | | 1 264 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 241.00 | 421 722.00 | | 426 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 597.00 | 1 254 085.00 | | 1 239 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 857.00 | 220 888.00 | | 198 857.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 3 165.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 038.00 | 3 126 589.00 | | 3 131 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 575.00 | 2 708 467.00 | | 2 867 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 977.00 | 1 569 540.00 | | 2 026 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 677 146.00 | | 11 677 146.00 | 11 677 146.00 |
FD Production vendue biens | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
FG Production vendue services | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 746 219.00 | | 11 746 219.00 | 11 746 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 753 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 729 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 654.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 1 654.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 44.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 851.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 895.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 759.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 637.00 | -24 864.00 | | -12 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 754 185.00 | 12 137 042.00 | | 11 754 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 527.00 | 12 263 085.00 | | 11 599 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 658.00 | -126 043.00 | | 154 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 597.00 | 1 239 597.00 | | 1 239 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
UX Autres créances clients | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 142.00 | 160 081.00 | 561 676.00 | 1 264 142.00 |
VI Groupe et associés | 426 241.00 | 426 241.00 | | 426 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 907.00 | 333 580.00 | 31 327.00 | 364 907.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 037.00 | 2 026 976.00 | 561 676.00 | 3 131 037.00 |