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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AP Constructions | 131 910.00 | 35 755.00 | 96 155.00 | 131 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 699.00 | 179 709.00 | 127 989.00 | 307 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 236.00 | 38 244.00 | 34 991.00 | 73 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 674.00 | 257 979.00 | 353 694.00 | 611 674.00 |
BT Marchandises | 1 045 317.00 | | 1 045 317.00 | 1 045 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 962.00 | 4 493.00 | 71 469.00 | 75 962.00 |
BZ Autres créances | 297 651.00 | | 297 651.00 | 297 651.00 |
CF Disponibilités | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 746.00 | 4 493.00 | 1 640 253.00 | 1 644 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 420.00 | 262 472.00 | 1 993 947.00 | 2 256 420.00 |
CU Autres participations | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 765.00 | | | -346 765.00 |
DL TOTAL (I) | -305 078.00 | | | -305 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 047.00 | | | 1 652 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 418.00 | | | 299 418.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 026.00 | | | 2 299 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 947.00 | | | 1 993 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 408.00 | | | 2 128 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 625 002.00 | | 12 625 002.00 | 12 625 002.00 |
FD Production vendue biens | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
FG Production vendue services | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718 258.00 | | 12 718 258.00 | 12 718 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 780 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 735 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 15 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 526.00 | | | -23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 226.00 | | | 12 800 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 146 991.00 | | | 13 146 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 765.00 | | | -346 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 048.00 | 1 652 048.00 | | 1 652 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 595.00 | 113 595.00 | | 113 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
UX Autres créances clients | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 129.00 | 43 511.00 | 142 193.00 | 214 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 891.00 | 444 869.00 | 31 022.00 | 475 891.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 026.00 | 2 128 408.00 | 142 193.00 | 2 299 026.00 |