| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 11 124.00 | 108 876.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 11 124.00 | 268 876.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 807.00 | 11 124.00 | 275 683.00 | 286 807.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DG Autres réserves | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 38 233.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 140 752.00 | 138 233.00 | | 140 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 2 040.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 931.00 | 140 965.00 | | 134 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 683.00 | 279 198.00 | | 275 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 181.00 | 72 901.00 | | 19 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662.00 | 34 669.00 | | 16 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | 38 233.00 | | 2 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | 6 367.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 6 367.00 | | 4 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 915.00 | 8 096.00 | 33 743.00 | 127 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 931.00 | 15 112.00 | 33 743.00 | 134 931.00 |