| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 23 857.00 | 96 143.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 23 857.00 | 256 143.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 582.00 | 23 857.00 | 262 725.00 | 286 582.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | 2 038.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 42 650.00 | 38 714.00 | | 42 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 4 143.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 149 105.00 | 144 895.00 | | 149 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 039.00 | 118 881.00 | | 110 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 612.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 886.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 620.00 | 122 420.00 | | 113 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 725.00 | 267 315.00 | | 262 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 194.00 | 19 605.00 | | 18 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 985.00 | 15 462.00 | | 13 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 4 143.00 | | 4 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 491.00 | 6 367.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 491.00 | 6 367.00 | | 17 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 039.00 | 9 279.00 | 38 675.00 | 110 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 620.00 | 12 860.00 | 38 675.00 | 113 620.00 |