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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 17 491.00 | 102 509.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 17 491.00 | 262 509.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 806.00 | 17 491.00 | 267 315.00 | 284 806.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 1 912.00 | | 2 038.00 |
DG Autres réserves | 38 714.00 | 36 321.00 | | 38 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143.00 | 2 519.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 144 895.00 | 140 752.00 | | 144 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 881.00 | 127 915.00 | | 118 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 4 070.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 906.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 420.00 | 134 931.00 | | 122 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 315.00 | 275 683.00 | | 267 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
FG Production vendue services | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 605.00 | 19 181.00 | | 19 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 462.00 | 16 662.00 | | 15 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143.00 | 2 519.00 | | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 6 367.00 | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 6 367.00 | | 11 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 881.00 | 9 810.00 | 37 765.00 | 118 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 419.00 | 13 348.00 | 37 765.00 | 122 419.00 |