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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 122 468.00 | 49 515.00 | 72 953.00 | 122 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 468.00 | 49 515.00 | 232 953.00 | 282 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 652.00 | 49 515.00 | 246 137.00 | 295 652.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | 3 030.00 | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 63 400.00 | 57 571.00 | | 63 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038.00 | 6 136.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 173 774.00 | 166 737.00 | | 173 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 807.00 | 80 549.00 | | 69 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 684.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844.00 | 1 878.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 363.00 | 83 442.00 | | 72 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 137.00 | 250 179.00 | | 246 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 506.00 | 83 442.00 | | 13 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 083.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 025.00 | 22 894.00 | | 23 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987.00 | 16 758.00 | | 15 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 038.00 | 6 136.00 | | 7 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 468.00 | | | 282 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 023.00 | 6 492.00 | | 43 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 023.00 | 6 492.00 | | 43 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 807.00 | 10 950.00 | 45 088.00 | 69 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 363.00 | 13 506.00 | 45 088.00 | 72 363.00 |