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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 2 270.00 | 1 279.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 099.00 | 7 860.00 | 8 239.00 | 16 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 448.00 | 10 430.00 | 74 018.00 | 84 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 455.00 | 10 430.00 | 139 025.00 | 149 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 296.00 | 20 355.00 | | 23 296.00 |
DL TOTAL (I) | 33 817.00 | 22 355.00 | | 33 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 797.00 | 72 524.00 | | 61 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 3 434.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 41 353.00 | | 23 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | 21 162.00 | | 19 052.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 208.00 | 138 495.00 | | 105 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 025.00 | 160 851.00 | | 139 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 685.00 | 76 975.00 | | 54 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 250.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 224.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 2 592.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -2 342.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 005.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 537.00 | 348 893.00 | | 270 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 241.00 | 328 538.00 | | 247 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 296.00 | 20 355.00 | | 23 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077.00 | 5 353.00 | | 5 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 5 203.00 | | 4 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 519.00 | 10 996.00 | 47 373.00 | 61 519.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 208.00 | 54 685.00 | 47 373.00 | 105 208.00 |