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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 3 317.00 | 1 317.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | 2 687.00 | 3 137.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 758.00 | 6 304.00 | 68 454.00 | 74 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 754.00 | 6 304.00 | 158 450.00 | 164 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 617.00 | 8 321.00 | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 393.00 | 23 296.00 | | 25 393.00 |
DL TOTAL (I) | 44 210.00 | 33 817.00 | | 44 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 817.00 | 61 797.00 | | 50 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 946.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 260.00 | 23 339.00 | | 37 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 820.00 | 19 052.00 | | 22 820.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 71.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 239.00 | 105 208.00 | | 114 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 450.00 | 139 025.00 | | 158 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 041.00 | 54 685.00 | | 75 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 268.00 | | 316 268.00 | 316 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 268.00 | | 316 268.00 | 316 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 63.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 2 425.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | 2 425.00 | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | -2 362.00 | | 4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 477.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 633.00 | 270 537.00 | | 329 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 240.00 | 247 241.00 | | 304 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 393.00 | 23 296.00 | | 25 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | 4 462.00 | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 448.00 | | 4 310.00 | 84 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 74 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 64 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 10 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | | 4 310.00 | 19 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430.00 | 3 443.00 | 7 569.00 | 10 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 130.00 | 3 443.00 | 7 569.00 | 10 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 523.00 | 11 325.00 | 39 198.00 | 50 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 239.00 | 75 041.00 | 39 198.00 | 114 239.00 |