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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 3 987.00 | 1 796.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 574.00 | 3 226.00 | 1 347.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 657.00 | 7 513.00 | 67 143.00 | 74 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 577.00 | 7 513.00 | 144 064.00 | 151 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 010.00 | 16 617.00 | | 22 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 960.00 | 25 393.00 | | 18 960.00 |
DL TOTAL (I) | 43 171.00 | 44 210.00 | | 43 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 517.00 | 50 817.00 | | 39 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 2 469.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 37 260.00 | | 31 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 080.00 | 22 820.00 | | 19 080.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 871.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 892.00 | 114 239.00 | | 100 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 064.00 | 158 450.00 | | 144 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 358.00 | 75 041.00 | | 73 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 116.00 | | 389 116.00 | 389 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 116.00 | | 389 116.00 | 389 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | 10 750.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 10 750.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 173.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 6 431.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 6 604.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | 4 146.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 963.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 729.00 | 329 633.00 | | 391 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 768.00 | 304 240.00 | | 372 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 960.00 | 25 393.00 | | 18 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 758.00 | | 1 149.00 | 74 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 74 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 10 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | | 1 149.00 | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 304.00 | 1 349.00 | 140.00 | 6 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 1 349.00 | 140.00 | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 198.00 | 11 664.00 | 27 534.00 | 39 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 893.00 | 73 358.00 | 27 534.00 | 100 893.00 |