| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 4 660.00 | 2 131.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 3 768.00 | 2 855.00 | 6 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 77 715.00 | 8 728.00 | 68 986.00 | 77 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 389.00 | 8 728.00 | 135 661.00 | 144 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 971.00 | 22 010.00 | | 30 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | 18 960.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 40 252.00 | 43 171.00 | | 40 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 816.00 | 39 517.00 | | 27 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 550.00 | 10 988.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 31 285.00 | | 29 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 327.00 | 19 080.00 | | 22 327.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 409.00 | 100 892.00 | | 95 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 661.00 | 144 064.00 | | 135 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 641.00 | | 328 641.00 | 328 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 641.00 | | 328 641.00 | 328 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 649.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 649.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 279.00 | 1 110.00 | | 12 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 279.00 | 2 397.00 | | 12 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | -1 747.00 | | 4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 3 181.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 374.00 | 391 729.00 | | 346 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 293.00 | 372 768.00 | | 339 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 080.00 | 18 960.00 | | 7 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 657.00 | | 13 838.00 | 74 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 780.00 | 77 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 780.00 | 13 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 357.00 | | 13 838.00 | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513.00 | 1 215.00 | | 7 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | 1 215.00 | | 7 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 534.00 | 12 012.00 | 15 522.00 | 27 534.00 |
VI Groupe et associés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 409.00 | 79 887.00 | 15 522.00 | 95 409.00 |