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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 531.00 | 519.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 094.00 | 84 560.00 | 43 534.00 | 128 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 3 089.00 | 3 309.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 272.00 | 88 180.00 | 248 092.00 | 336 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CF Disponibilités | 135 733.00 | | 135 733.00 | 135 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 589.00 | | 250 589.00 | 250 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 861.00 | 88 180.00 | 498 681.00 | 586 861.00 |
CU Autres participations | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DL TOTAL (I) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 766.00 | | | 248 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 189.00 | | | 438 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 681.00 | | | 498 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 217.00 | | | 248 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 1 717 764.00 | | 1 717 764.00 | 1 717 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 143.00 | | 1 718 143.00 | 1 718 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 534.00 | | | 1 742 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 043.00 | | | 1 692 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 972.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 229 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 189.00 | 248 217.00 | 160 000.00 | 438 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
ST Autres comptes | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 809.00 | | | 199 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 733.00 | | | 386 733.00 |