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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 1 416.00 | 1 110.00 | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 423.00 | 123 643.00 | 24 780.00 | 148 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 602.00 | 8 150.00 | 18 452.00 | 26 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 328.00 | 133 209.00 | 245 119.00 | 378 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BZ Autres créances | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CF Disponibilités | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 179.00 | | 228 179.00 | 228 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 508.00 | 133 209.00 | 473 299.00 | 606 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 247.00 | 95 755.00 | | 156 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 430.00 | 60 492.00 | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 177 677.00 | 167 247.00 | | 177 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 399.00 | 13 304.00 | | 15 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 151.00 | 152 470.00 | | 113 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 348.00 | 82 326.00 | | 62 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 172.00 | 75 799.00 | | 93 172.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 622.00 | 323 899.00 | | 295 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 299.00 | 491 146.00 | | 473 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 649.00 | 323 899.00 | | 225 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 923 932.00 | 5 972.00 | 929 904.00 | 923 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 932.00 | 5 972.00 | 929 904.00 | 923 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 785.00 | 16 866.00 | | 19 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | 1 153.00 | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 723.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 723.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -723.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | 10 932.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 373.00 | 951 256.00 | | 952 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 942.00 | 890 763.00 | | 941 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 430.00 | 60 492.00 | | 10 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 955.00 | | 36 690.00 | 344 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 378 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 175 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 050.00 | | 1 476.00 | 151 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 128.00 | | 35 214.00 | 143 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 573.00 | 7 774.00 | 3 138.00 | 128 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 366.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 523.00 | 7 408.00 | 3 138.00 | 127 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 973.00 | 40 000.00 | 69 973.00 | 109 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 622.00 | 225 649.00 | 69 973.00 | 295 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | 13 515.00 | | 18 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 746.00 | 24 511.00 | | 30 746.00 |
ST Autres comptes | 131 565.00 | 155 953.00 | | 131 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 312.00 | 58 635.00 | | 77 312.00 |
YT Sous‐traitance | 3 161.00 | 2 045.00 | | 3 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 999.00 | 4 422.00 | | 7 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | 4 510.00 | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 779.00 | 18 025.00 | | 22 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 948.00 | 106 851.00 | | 104 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 061.00 | 59 088.00 | | 52 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 774.00 | 245 565.00 | | 265 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |