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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 705.00 | 126 993.00 | 2 712.00 | 129 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 5 219.00 | 1 179.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 930.00 | 133 262.00 | 204 668.00 | 337 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CF Disponibilités | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 947.00 | | 266 947.00 | 266 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 876.00 | 133 262.00 | 471 614.00 | 604 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 263.00 | 50 492.00 | | 46 263.00 |
DL TOTAL (I) | 106 755.00 | 60 492.00 | | 106 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 661.00 | 6 982.00 | | 10 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 954.00 | 248 766.00 | | 192 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 781.00 | 79 909.00 | | 69 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 410.00 | 102 533.00 | | 91 410.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 860.00 | 438 189.00 | | 364 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 614.00 | 498 681.00 | | 471 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 887.00 | 248 217.00 | | 214 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 1 055 384.00 | | 1 055 384.00 | 1 055 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 461.00 | | 1 055 461.00 | 1 055 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 959.00 | 23 773.00 | | 24 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | 1 283.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 792.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 792.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -458.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 4 111.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 894.00 | 1 742 534.00 | | 1 080 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 632.00 | 1 692 043.00 | | 1 034 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 263.00 | 50 492.00 | | 46 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 272.00 | | 1 658.00 | 336 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 492.00 | | 1 611.00 | 134 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 730.00 | | 47.00 | 50 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 180.00 | 45 082.00 | | 88 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 519.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 649.00 | 44 563.00 | | 87 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 973.00 | 40 000.00 | 149 973.00 | 189 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 860.00 | 214 887.00 | 149 973.00 | 364 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 962.00 | 25 910.00 | | 14 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 634.00 | 69 540.00 | | 29 634.00 |
ST Autres comptes | 142 718.00 | 230 291.00 | | 142 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 540.00 | 74 653.00 | | 55 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 854.00 | 5 718.00 | | 4 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 945.00 | 3 115.00 | | 21 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 327.00 | 3 416.00 | | 4 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 932.00 | 5 814.00 | | 4 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 894.00 | 31 724.00 | | 19 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 740.00 | 199 809.00 | | 122 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 397.00 | 108 846.00 | | 69 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 018.00 | 386 733.00 | | 259 018.00 |