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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 935.00 | 111 792.00 | 12 143.00 | 123 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 004.00 | 17 990.00 | 22 015.00 | 40 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 800.00 | 132 307.00 | 184 493.00 | 316 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BZ Autres créances | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CF Disponibilités | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 428.00 | 132 307.00 | 367 121.00 | 499 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 645.00 | 17 110.00 | | 29 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 310.00 | 12 535.00 | | 31 310.00 |
DL TOTAL (I) | 71 955.00 | 40 645.00 | | 71 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 494.00 | 167 796.00 | | 152 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 36 535.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | 49 342.00 | | 49 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 959.00 | 82 140.00 | | 89 959.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 2 403.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 166.00 | 338 216.00 | | 295 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 121.00 | 378 860.00 | | 367 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 914.00 | 203 688.00 | | 197 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 883.00 | | 17 757.00 | 306 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 316 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 163 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 022.00 | | 17 757.00 | 154 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 262.00 | 11 885.00 | 7 840.00 | 128 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 736.00 | 11 885.00 | 7 840.00 | 125 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 528.00 | 37 276.00 | 97 252.00 | 134 528.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 166.00 | 197 914.00 | 97 252.00 | 295 166.00 |