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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 1 548.00 | 9 732.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 275.00 | 2 137.00 | 21 138.00 | 23 275.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 700.00 | 3 685.00 | 183 015.00 | 186 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BZ Autres créances | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CF Disponibilités | 173 657.00 | | 173 657.00 | 173 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 311.00 | | 265 311.00 | 265 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 010.00 | 3 685.00 | 448 325.00 | 452 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
DL TOTAL (I) | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 579.00 | | | 231 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 641.00 | | | 385 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 325.00 | | | 448 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FD Production vendue biens | 2 387 174.00 | | 2 387 174.00 | 2 387 174.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 021.00 | | 2 389 021.00 | 2 389 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 832.00 | | | 2 392 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 147.00 | | | 2 331 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 186 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 34 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 722.00 | 37.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 579.00 | 194 179.00 | 37 400.00 | 231 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VP Divers | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 326.00 | 73 181.00 | 150 145.00 | 223 326.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 641.00 | 348 241.00 | 37 400.00 | 385 641.00 |