| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 640.00 | 3 607.00 | 9 032.00 | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 8 773.00 | 27 044.00 | 35 817.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 262.00 | 12 381.00 | 187 881.00 | 200 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 103 511.00 | 4 046.00 | 99 464.00 | 103 511.00 |
CF Disponibilités | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 794.00 | 4 046.00 | 247 748.00 | 251 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 056.00 | 16 427.00 | 435 629.00 | 452 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 481.00 | 61 684.00 | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 88 166.00 | 62 684.00 | | 88 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 26.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 7 365.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 231 579.00 | | 188 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 442.00 | 146 671.00 | | 153 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 463.00 | 385 641.00 | | 347 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 629.00 | 448 325.00 | | 435 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 463.00 | 348 241.00 | | 347 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 492 969.00 | | 2 492 969.00 | 2 492 969.00 |
FG Production vendue services | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 451.00 | | 2 495 451.00 | 2 495 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 8 607.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 1 463.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 10 070.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | -8 870.00 | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 324.00 | 2 392 832.00 | | 2 501 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 843.00 | 2 331 147.00 | | 2 475 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 481.00 | 61 684.00 | | 25 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 700.00 | | 16 982.00 | 186 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 151 805.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 420.00 | 200 262.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 48 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | | 15 322.00 | 34 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 145.00 | | 1 660.00 | 152 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 9 224.00 | 528.00 | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 9 224.00 | 528.00 | 3 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 188 077.00 | | 188 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VC Groupe et associés | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 274.00 | 111 969.00 | 150 305.00 | 262 274.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 463.00 | 347 463.00 | | 347 463.00 |