| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 6 388.00 | 8 751.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 070.00 | 18 195.00 | 38 876.00 | 57 070.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 494.00 | 24 582.00 | 205 912.00 | 230 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 242 658.00 | 4 046.00 | 238 612.00 | 242 658.00 |
CF Disponibilités | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 603.00 | 4 046.00 | 352 556.00 | 356 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 097.00 | 28 628.00 | 558 468.00 | 587 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 066.00 | 1 584.00 | | 2 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | 25 481.00 | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 91 040.00 | 88 166.00 | | 91 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 5 555.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 133.00 | 188 077.00 | | 260 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 462.00 | 153 442.00 | | 160 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EA Autres dettes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 428.00 | 347 463.00 | | 467 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 468.00 | 435 629.00 | | 558 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 428.00 | 347 463.00 | | 467 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 516 957.00 | | 2 516 957.00 | 2 516 957.00 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 249.00 | | 2 519 249.00 | 2 519 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 359.00 | 1 965.00 | | 10 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 359.00 | 2 856.00 | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 359.00 | -2 856.00 | | -10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 228.00 | 2 501 324.00 | | 2 528 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 353.00 | 2 475 843.00 | | 2 525 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | 25 481.00 | | 2 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 262.00 | | 35 732.00 | 200 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 158 285.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 500.00 | 230 494.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 72 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | | 24 252.00 | 48 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 805.00 | | 11 480.00 | 151 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 381.00 | 12 702.00 | 500.00 | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 12 702.00 | 500.00 | 12 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 133.00 | 260 133.00 | | 260 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VB T. V. A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VC Groupe et associés | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VP Divers | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 201.00 | 161 478.00 | 244 723.00 | 406 201.00 |
VW T.V.A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 428.00 | 467 428.00 | | 467 428.00 |