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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 221.00 | 9 612.00 | 6 609.00 | 16 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 760.00 | 27 406.00 | 36 354.00 | 63 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 266.00 | 37 508.00 | 193 758.00 | 231 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 325 414.00 | 40 000.00 | 285 414.00 | 325 414.00 |
CF Disponibilités | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 484.00 | 40 000.00 | 410 484.00 | 450 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 750.00 | 77 508.00 | 604 242.00 | 681 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 007.00 | | | 232 007.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 490.00 | 490.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 85 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 2 066.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 550.00 | 2 875.00 | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 133 590.00 | 91 040.00 | | 133 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 795.00 | 7 248.00 | | 22 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 528.00 | 260 133.00 | | 249 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 618.00 | 160 462.00 | | 154 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 684.00 | | |
EA Autres dettes | | 31 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 652.00 | 467 428.00 | | 470 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 242.00 | 558 468.00 | | 604 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 836.00 | 467 428.00 | | 452 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 673 049.00 | | 2 673 049.00 | 2 673 049.00 |
FG Production vendue services | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 974.00 | | 2 672 974.00 | 2 672 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 10 359.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 10 359.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -10 359.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 527.00 | 2 528 228.00 | | 2 680 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 977.00 | 2 525 353.00 | | 2 637 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 550.00 | 2 875.00 | | 42 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 494.00 | | 8 671.00 | 230 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 151 285.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 899.00 | 231 266.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 79 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 209.00 | | 8 671.00 | 72 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 582.00 | 13 335.00 | 899.00 | 24 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | 13 335.00 | 899.00 | 24 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 046.00 | 40 000.00 | 4 046.00 | 4 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046.00 | 40 490.00 | 4 046.00 | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | 40 490.00 | 4 046.00 | 4 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 528.00 | 249 528.00 | | 249 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VC Groupe et associés | 232 007.00 | | 232 007.00 | 232 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 688.00 | 25 872.00 | 17 816.00 | 43 688.00 |
VI Groupe et associés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 250.00 | 105 938.00 | 382 312.00 | 488 250.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 652.00 | 452 836.00 | 17 816.00 | 470 652.00 |