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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 64.00 | 1 725.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 789.00 | 64.00 | 5 001 725.00 | 5 001 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 281.00 | | 170 281.00 | 170 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 070.00 | 64.00 | 5 172 006.00 | 5 172 070.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
242 Autres charges externes. | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
252 Charges sociales | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 681.00 | | | 205 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | | | 5 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 104.00 | | | 5 020 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
EA Autres dettes | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 903.00 | | | 151 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 006.00 | | | 5 172 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |