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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 1 649.00 | 2 292.00 | 3 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 890.00 | | 177 890.00 | 177 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 010.00 | 1 649.00 | 5 180 362.00 | 5 182 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 944.00 | | 242 944.00 | 242 944.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 186 179.00 | | 186 179.00 | 186 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 632.00 | | 431 632.00 | 431 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 643.00 | 1 649.00 | 5 611 994.00 | 5 613 643.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 5 000.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 14 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 104.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 815.00 | 68 616.00 | | 378 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 535.00 | 5 088 720.00 | | 5 467 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 382.00 | 52 638.00 | | 40 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 11 699.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 185.00 | 42 554.00 | | 100 185.00 |
EA Autres dettes | | 28 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 459.00 | 135 842.00 | | 144 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 994.00 | 5 224 561.00 | | 5 611 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 1 784.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -1 784.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 207.00 | 23 601.00 | | 67 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 911.00 | 340 832.00 | | 703 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 096.00 | 272 216.00 | | 325 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 815.00 | 68 616.00 | | 378 815.00 |