| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
AP Constructions | 527 273.00 | 31 695.00 | 495 578.00 | 527 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 430.00 | 9 298.00 | 58 132.00 | 67 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 610.00 | 40 993.00 | 606 617.00 | 647 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 948 086.00 | | 3 948 086.00 | 3 948 086.00 |
CF Disponibilités | 2 077 577.00 | | 2 077 577.00 | 2 077 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 621.00 | | 6 026 621.00 | 6 026 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 231.00 | 40 993.00 | 6 633 238.00 | 6 674 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DG Autres réserves | 1 163 300.00 | 1 310 000.00 | | 1 163 300.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 247.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 082.00 | -146 931.00 | | -159 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 335.00 | 6 664 416.00 | | 6 505 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 797.00 | 43 958.00 | | 42 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 4 947.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 955.00 | 8 857.00 | | 73 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 904.00 | 58 412.00 | | 127 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 238.00 | 6 722 828.00 | | 6 633 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 904.00 | 57 762.00 | | 127 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 094.00 | 23 431.00 | | 61 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 176.00 | 170 362.00 | | 220 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 082.00 | -146 931.00 | | -159 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 455.00 | | 35 155.00 | 612 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 275.00 | | 35 155.00 | 612 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 134.00 | 25 859.00 | 40 993.00 | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 25 859.00 | 40 993.00 | 15 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138.00 | 958.00 | 180.00 | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |