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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 723.00 | 1 217.00 | 3 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120.00 | 2 723.00 | 1 397.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 312 408.00 | | 4 312 408.00 | 4 312 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870 550.00 | | 6 870 550.00 | 6 870 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 670.00 | 2 723.00 | 6 871 947.00 | 6 874 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 040.00 | 8 430.00 | | 28 040.00 |
DG Autres réserves | 438 000.00 | 79 000.00 | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | 290.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 812.00 | 378 815.00 | | 1 343 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 347.00 | 5 467 535.00 | | 6 811 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 071.00 | 40 382.00 | | 41 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 3 892.00 | | 14 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226.00 | 100 185.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 600.00 | 144 459.00 | | 60 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 947.00 | 5 611 994.00 | | 6 871 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 600.00 | 135 842.00 | | 60 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 513.00 | 1 077.00 | | 5 000 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 487.00 | -1 077.00 | | 899 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 67 207.00 | | 12 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 067.00 | 703 911.00 | | 6 696 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 255.00 | 325 096.00 | | 5 352 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 812.00 | 378 815.00 | | 1 343 812.00 |