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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 505.00 | 34 286.00 | 29 219.00 | 63 505.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 444.00 | 35 927.00 | 39 518.00 | 75 444.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 949.00 | | 93 949.00 | 93 949.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
110 Total général Actif | 207 380.00 | 35 927.00 | 171 454.00 | 207 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 671.00 | | | 371 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 716.00 | | | 373 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 053.00 | | | 227 053.00 |
242 Autres charges externes. | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
252 Charges sociales | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
262 Autres charges | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 627.00 | | | 358 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -961.00 | | | -961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |