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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 749.00 | 44 399.00 | 84 350.00 | 128 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 689.00 | 46 039.00 | 96 649.00 | 142 689.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
072 Créances – Autres | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
084 Disponibilités | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 129.00 | | 214 129.00 | 214 129.00 |
110 Total général Actif | 356 817.00 | 46 039.00 | 310 778.00 | 356 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 404.00 | 538 230.00 | | 606 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 184.00 | 14 622.00 | | 2 184.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 3.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 137.00 | 552 855.00 | | 609 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 403.00 | 327 479.00 | | 326 403.00 |
242 Autres charges externes. | 56 999.00 | 51 090.00 | | 56 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 1 449.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 336.00 | 129 918.00 | | 134 336.00 |
252 Charges sociales | 15 846.00 | 23 084.00 | | 15 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 670.00 | 8 399.00 | | 8 670.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 743.00 | 541 920.00 | | 545 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 394.00 | 10 935.00 | | 63 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 925.00 | 689.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 1 540.00 | | 12 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 933.00 | 8 728.00 | | 49 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 301.00 | | | 144 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |