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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 631.00 | 27 330.00 | 48 302.00 | 75 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 571.00 | 28 970.00 | 60 601.00 | 89 571.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
072 Créances – Autres | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
084 Disponibilités | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
110 Total général Actif | 235 630.00 | 28 970.00 | 206 659.00 | 235 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 946.00 | 388 721.00 | | 433 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 494.00 | 3 489.00 | | 4 494.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 834.00 | 392 211.00 | | 454 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 293.00 | 225 925.00 | | 265 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 816.00 | 31 132.00 | | 38 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | 1 612.00 | | 7 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 122.00 | 94 672.00 | | 111 122.00 |
252 Charges sociales | 19 806.00 | 9 709.00 | | 19 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 881.00 | 7 256.00 | | 7 881.00 |
262 Autres charges | | 15 258.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 451 057.00 | 384 563.00 | | 451 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 777.00 | 7 648.00 | | 3 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | 8 317.00 | | 372.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 71.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 2 009.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 454.00 | -2 014.00 | | -4 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 267.00 | 15 898.00 | | 8 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 843.00 | | | 58 843.00 |