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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 177.00 | 19 449.00 | 33 728.00 | 53 177.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 116.00 | 21 089.00 | 44 027.00 | 65 116.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
084 Disponibilités | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
110 Total général Actif | 204 641.00 | 21 089.00 | 183 551.00 | 204 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 721.00 | | | 388 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 211.00 | | | 392 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
242 Autres charges externes. | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
262 Autres charges | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 563.00 | | | 384 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 966.00 | | | 49 966.00 |