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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 371.00 | 543 951.00 | 162 420.00 | 706 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 104.00 | 234 963.00 | 88 141.00 | 323 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 390.00 | 778 914.00 | 251 476.00 | 1 030 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 084.00 | | 1 013 084.00 | 1 013 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BZ Autres créances | 219 687.00 | | 219 687.00 | 219 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
CF Disponibilités | 3 727 467.00 | | 3 727 467.00 | 3 727 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 302.00 | | 5 202 302.00 | 5 202 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 692.00 | 778 914.00 | 5 453 778.00 | 6 232 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 190 881.00 | 4 106 081.00 | | 4 190 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 161.00 | 84 800.00 | | -14 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 104.00 | 4 199 265.00 | | 4 185 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 31 822.00 | | 69 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 28 134.00 | | 24 210.00 |
EA Autres dettes | 1 105 777.00 | 1 221 427.00 | | 1 105 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 674.00 | 1 281 384.00 | | 1 268 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 778.00 | 5 480 649.00 | | 5 453 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
FD Production vendue biens | 327 238.00 | 613 832.00 | 941 069.00 | 327 238.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 551.00 | 613 832.00 | 948 383.00 | 334 551.00 |
FM Production stockée | | | 17 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 180.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 180.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -180.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 744.00 | 28 824.00 | | -4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 675.00 | 1 151 509.00 | | 1 066 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 836.00 | 1 066 709.00 | | 1 080 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 161.00 | 84 800.00 | | -14 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 433.00 | | 132 957.00 | 897 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 518.00 | | 132 957.00 | 896 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 287.00 | 107 628.00 | | 671 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 287.00 | 107 628.00 | | 671 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 777.00 | 1 105 777.00 | | 1 105 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 045.00 | 31 585.00 | 37 459.00 | 69 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 448.00 | 233 448.00 | | 233 448.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 674.00 | 1 231 215.00 | 37 459.00 | 1 268 674.00 |