| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 677.00 | 477 129.00 | 69 549.00 | 546 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 171.00 | 100 567.00 | 47 603.00 | 148 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 763.00 | 577 696.00 | 118 067.00 | 695 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 145.00 | 76 970.00 | 54 175.00 | 131 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 684 724.00 | | 684 724.00 | 684 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 206.00 | | 185 206.00 | 185 206.00 |
CF Disponibilités | 3 165 187.00 | | 3 165 187.00 | 3 165 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 839.00 | 76 970.00 | 4 092 869.00 | 4 169 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 601.00 | 654 666.00 | 4 210 935.00 | 4 865 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 023 262.00 | 4 120 846.00 | | 4 023 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 380.00 | -97 584.00 | | -743 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 266.00 | 4 031 646.00 | | 3 288 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 54 353.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 14 674.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | 918 868.00 | 1 062 466.00 | | 918 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 669.00 | 1 136 895.00 | | 922 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 935.00 | 5 168 541.00 | | 4 210 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 76 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 868.00 | 918 868.00 | | 918 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 214.00 | 688 300.00 | 915.00 | 689 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 669.00 | 922 669.00 | | 922 669.00 |