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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 854.00 | 501 944.00 | 45 910.00 | 547 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 619.00 | 117 431.00 | 48 187.00 | 165 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 387.00 | 619 375.00 | 95 012.00 | 714 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 893.00 | 46 269.00 | 33 624.00 | 79 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 662 138.00 | | 662 138.00 | 662 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 226.00 | | 164 226.00 | 164 226.00 |
CF Disponibilités | 3 035 110.00 | | 3 035 110.00 | 3 035 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 941 665.00 | 46 269.00 | 3 895 396.00 | 3 941 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 052.00 | 665 644.00 | 3 990 407.00 | 4 656 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 279 882.00 | 4 023 262.00 | | 3 279 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 955.00 | -743 380.00 | | -135 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 311.00 | 3 288 266.00 | | 3 152 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 120.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 680.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 834 417.00 | 918 868.00 | | 834 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 096.00 | 922 669.00 | | 838 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 407.00 | 4 210 935.00 | | 3 990 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | 15 856.00 | 17 448.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592.00 | 15 856.00 | 17 448.00 | 1 592.00 |
FM Production stockée | | | -51 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 3.00 | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | 56 457.00 | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 710.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 10 852.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 45 605.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 317.00 | -247 518.00 | | 92 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 272.00 | 495 862.00 | | 228 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 955.00 | -743 380.00 | | -135 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 696.00 | 41 679.00 | | 577 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 696.00 | 41 679.00 | | 577 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 970.00 | 46 269.00 | 76 970.00 | 76 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 970.00 | 46 269.00 | 76 970.00 | 76 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 417.00 | 834 417.00 | | 834 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 435.00 | 662 435.00 | | 662 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 350.00 | 662 435.00 | 915.00 | 663 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 096.00 | 838 096.00 | | 838 096.00 |