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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 447.00 | 500 512.00 | 15 934.00 | 516 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 733.00 | 100 403.00 | 11 329.00 | 111 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 095.00 | 600 916.00 | 28 178.00 | 629 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
BZ Autres créances | 1 019 261.00 | | 1 019 261.00 | 1 019 261.00 |
CF Disponibilités | 1 922 357.00 | | 1 922 357.00 | 1 922 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 755.00 | 75 693.00 | 2 942 061.00 | 3 017 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 850.00 | 676 610.00 | 2 970 240.00 | 3 646 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 019 780.00 | | | 3 019 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 219.00 | | | -101 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 945.00 | | | 2 926 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 240.00 | | | 2 970 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 744.00 | | | 139 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 219.00 | | | -101 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 161.00 | | 2 860.00 | 701 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 926.00 | 629 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 926.00 | 628 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 246.00 | | 2 860.00 | 700 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 682.00 | 29 109.00 | 66 873.00 | 638 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 682.00 | 29 109.00 | 66 873.00 | 638 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 693.00 | 75 693.00 | 75 693.00 | 75 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 693.00 | 75 693.00 | 75 693.00 | 75 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 693.00 | 75 693.00 | 75 693.00 | 75 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 945.00 | 1 016 945.00 | | 1 016 945.00 |
VI Groupe et associés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 176.00 | 1 019 261.00 | 914.00 | 1 020 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |