| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 696.00 | 4 550.00 | 6 146.00 | 10 696.00 |
AP Constructions | 530 236.00 | 427 913.00 | 102 324.00 | 530 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 462.00 | 14.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 004.00 | | 366 004.00 | 366 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 370.00 | 439 780.00 | 855 590.00 | 1 295 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 526.00 | 439 780.00 | 1 181 746.00 | 1 621 526.00 |
CU Autres participations | 361 798.00 | | 361 798.00 | 361 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DG Autres réserves | 974 656.00 | 695 126.00 | | 974 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 382.00 | 294 730.00 | | 100 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 242.00 | 1 088 060.00 | | 1 173 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 726.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690.00 | 11 573.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 504.00 | 60 410.00 | | 8 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 746.00 | 1 148 470.00 | | 1 181 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 504.00 | 20 410.00 | | 8 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 4 921.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 604.00 | 316 418.00 | | 122 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222.00 | 21 688.00 | | 22 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 382.00 | 294 730.00 | | 100 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 253.00 | | 85 117.00 | 1 210 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 263.00 | | | 548 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 990.00 | | 85 117.00 | 661 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 498.00 | 6 282.00 | | 433 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 498.00 | 6 282.00 | | 433 498.00 |