| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 696.00 | 4 550.00 | 6 146.00 | 10 696.00 |
AP Constructions | 658 241.00 | 471 833.00 | 186 409.00 | 658 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 879.00 | 483 714.00 | 574 164.00 | 1 057 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 520.00 | | 388 520.00 | 388 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 399.00 | 483 714.00 | 962 685.00 | 1 446 399.00 |
CU Autres participations | 361 798.00 | | 361 798.00 | 361 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DG Autres réserves | 735 767.00 | 742 987.00 | | 735 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | 7 780.00 | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 844 331.00 | 848 971.00 | | 844 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 692.00 | 55 752.00 | | 35 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 614.00 | 313 652.00 | | 68 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 817.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 210.00 | 8 475.00 | | 9 210.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 354.00 | 378 696.00 | | 118 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 685.00 | 1 227 667.00 | | 962 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 969.00 | 343 012.00 | | 102 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 373.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 858.00 | 37 358.00 | | 42 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 499.00 | 29 578.00 | | 32 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360.00 | 7 780.00 | | 10 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 724.00 | | 3 157.00 | 1 100 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 003.00 | 381 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 003.00 | 1 057 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 325.00 | | 2 943.00 | 673 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 399.00 | | 214.00 | 427 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 488.00 | 12 227.00 | | 471 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 488.00 | 12 227.00 | | 471 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 692.00 | 20 307.00 | 15 385.00 | 35 692.00 |
VI Groupe et associés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 362.00 | 102 977.00 | 15 385.00 | 118 362.00 |