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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 696.00 | 4 550.00 | 6 146.00 | 10 696.00 |
AP Constructions | 655 298.00 | 447 591.00 | 207 707.00 | 655 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 004.00 | | 116 004.00 | 116 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 432.00 | 459 472.00 | 710 960.00 | 1 170 432.00 |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 437.00 | | 539 437.00 | 539 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 869.00 | 459 472.00 | 1 250 397.00 | 1 709 869.00 |
CU Autres participations | 361 798.00 | | 361 798.00 | 361 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DG Autres réserves | 1 059 333.00 | 1 059 838.00 | | 1 059 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | 14 695.00 | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 391.00 | 1 172 737.00 | | 1 166 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 573.00 | 95 716.00 | | 75 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 12 242.00 | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 611.00 | 6 832.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 006.00 | 114 790.00 | | 84 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 397.00 | 1 287 528.00 | | 1 250 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 265.00 | 39 231.00 | | 28 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 2 593.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 354.00 | 36 839.00 | | 35 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 500.00 | 22 143.00 | | 26 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854.00 | 14 695.00 | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 432.00 | | | 1 370 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 325.00 | | | 673 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 107.00 | | | 697 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 232.00 | 12 240.00 | | 447 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 232.00 | 12 240.00 | | 447 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 573.00 | 19 832.00 | 55 741.00 | 75 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 020.00 | 28 279.00 | 55 741.00 | 84 020.00 |