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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 696.00 | 4 550.00 | 6 146.00 | 10 696.00 |
AP Constructions | 655 298.00 | 459 606.00 | 195 692.00 | 655 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 724.00 | 471 488.00 | 629 237.00 | 1 100 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 430.00 | | 598 430.00 | 598 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 154.00 | 471 488.00 | 1 227 667.00 | 1 699 154.00 |
CU Autres participations | 361 798.00 | | 361 798.00 | 361 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DG Autres réserves | 742 987.00 | 1 059 333.00 | | 742 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780.00 | 8 854.00 | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 848 971.00 | 1 166 391.00 | | 848 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 752.00 | 75 573.00 | | 55 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 652.00 | | | 313 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 823.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | 7 611.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 696.00 | 84 006.00 | | 378 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 667.00 | 1 250 397.00 | | 1 227 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 012.00 | 28 265.00 | | 343 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 562.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 358.00 | 35 354.00 | | 37 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 578.00 | 26 500.00 | | 29 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 780.00 | 8 854.00 | | 7 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 432.00 | | 293.00 | 1 170 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 427 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 100 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 325.00 | | | 673 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 107.00 | | 293.00 | 497 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 472.00 | 12 015.00 | | 459 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 472.00 | 12 015.00 | | 459 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 752.00 | 20 068.00 | 35 684.00 | 55 752.00 |
VI Groupe et associés | 313 002.00 | 313 002.00 | | 313 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 707.00 | 343 023.00 | 35 684.00 | 378 707.00 |