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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 2 163.00 | 3 736.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 050.00 | 82 245.00 | 27 804.00 | 110 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 26 038.00 | 19 730.00 | 45 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 099.00 | 121 960.00 | 534 138.00 | 656 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 278.00 | 30 707.00 | 541 571.00 | 572 278.00 |
BZ Autres créances | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
CF Disponibilités | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 863.00 | 30 707.00 | 996 156.00 | 1 026 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 963.00 | 152 668.00 | 1 530 295.00 | 1 682 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 584.00 | | | 284 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
DL TOTAL (I) | 502 071.00 | | | 502 071.00 |
DP Provisions pour risques | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 138.00 | | | 643 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 461.00 | | | 1 014 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 295.00 | | | 1 530 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 143.00 | | | 913 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 545.00 | | 3 220 545.00 | 3 220 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 545.00 | | 3 220 545.00 | 3 220 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 510.00 | | | 3 287 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 022.00 | | | 3 180 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 656.00 | | 22 868.00 | 647 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 425.00 | 656 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | 161 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 513.00 | | | 471 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 075.00 | | 22 868.00 | 153 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 762.00 | 17 918.00 | 6 721.00 | 110 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 975.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 224.00 | 16 943.00 | 6 721.00 | 100 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 728.00 | 1 500.00 | 4 466.00 | 16 728.00 |
6T Sur comptes clients | 40 171.00 | 12 707.00 | 22 171.00 | 40 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 171.00 | 12 707.00 | 22 171.00 | 40 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 899.00 | 14 207.00 | 26 637.00 | 56 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 707.00 | 22 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 4 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 269.00 | 291 269.00 | | 291 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 282.00 | 186 282.00 | | 186 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 535 539.00 | | | 535 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 249.00 | 47 931.00 | 101 317.00 | 149 249.00 |
VI Groupe et associés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
VP Divers | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 462.00 | 751 244.00 | 44 218.00 | 795 462.00 |
VW T.V.A. | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 461.00 | 913 143.00 | 101 317.00 | 1 014 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
ST Autres comptes | 395 143.00 | | | 395 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
YT Sous‐traitance | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 313.00 | | | 643 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 230.00 | | | 124 230.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 419.00 | | | 529 419.00 |