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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 086.00 | 1 913.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 756.00 | 76 314.00 | 23 441.00 | 99 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 157.00 | 29 161.00 | 26 996.00 | 56 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 631.00 | 119 062.00 | 535 569.00 | 654 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 597.00 | 31 132.00 | 743 465.00 | 774 597.00 |
BZ Autres créances | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
CF Disponibilités | 387 314.00 | | 387 314.00 | 387 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 699.00 | 31 132.00 | 1 287 566.00 | 1 318 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 330.00 | 150 194.00 | 1 823 136.00 | 1 973 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 893.00 | | | 519 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
DL TOTAL (I) | 690 973.00 | | | 690 973.00 |
DP Provisions pour risques | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 309.00 | | | 185 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 491.00 | | | 736 491.00 |
EA Autres dettes | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 859.00 | | | 1 094 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 136.00 | | | 1 823 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 949.00 | | | 1 049 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 584.00 | | 15 535.00 | 646 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 23 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489.00 | 654 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 289.00 | 160 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 217.00 | | 14 985.00 | 153 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | 550.00 | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 011.00 | 20 339.00 | 7 289.00 | 106 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 511.00 | 20 339.00 | 7 289.00 | 95 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 37 303.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 474.00 | 10 704.00 | 17 046.00 | 37 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 474.00 | 10 704.00 | 17 046.00 | 37 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 474.00 | 48 008.00 | 18 046.00 | 38 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 704.00 | 17 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 303.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 309.00 | 185 309.00 | | 185 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 620.00 | 359 620.00 | | 359 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 737 341.00 | 737 341.00 | | 737 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 071.00 | 29 410.00 | 43 660.00 | 73 071.00 |
VI Groupe et associés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 836.00 | 883 750.00 | 45 086.00 | 928 836.00 |
VW T.V.A. | 179 359.00 | 179 359.00 | | 179 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 609.00 | 1 049 949.00 | 43 660.00 | 1 093 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
ST Autres comptes | 445 752.00 | | | 445 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
YT Sous‐traitance | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 105.00 | | | 736 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 589.00 | | | 655 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |