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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 2 843.00 | 3 056.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 839.00 | 59 478.00 | 19 360.00 | 78 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 492.00 | 29 806.00 | 14 686.00 | 44 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 599.00 | 102 627.00 | 519 971.00 | 622 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 241.00 | 44 823.00 | 708 417.00 | 753 241.00 |
BZ Autres créances | 209 136.00 | | 209 136.00 | 209 136.00 |
CF Disponibilités | 241 936.00 | | 241 936.00 | 241 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 816.00 | 44 823.00 | 1 185 992.00 | 1 230 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 416.00 | 147 451.00 | 1 705 964.00 | 1 853 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 071.00 | | | 329 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
DL TOTAL (I) | 595 860.00 | | | 595 860.00 |
DP Provisions pour risques | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 851.00 | | | 723 851.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 896.00 | | | 1 086 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 964.00 | | | 1 705 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 727.00 | | | 975 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 099.00 | | 3 902.00 | 656 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 402.00 | 622 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | 470 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 388.00 | 129 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 513.00 | | | 471 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 718.00 | | 3 902.00 | 161 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 960.00 | 15 603.00 | 34 935.00 | 121 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | 1 013.00 | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 447.00 | 15 603.00 | 33 922.00 | 110 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 762.00 | 18 948.00 | 9 503.00 | 13 762.00 |
6T Sur comptes clients | 30 707.00 | 26 996.00 | 12 880.00 | 30 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 707.00 | 26 996.00 | 12 880.00 | 30 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 469.00 | 45 944.00 | 22 383.00 | 44 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 996.00 | 12 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 948.00 | 9 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 617.00 | 334 617.00 | | 334 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 699 557.00 | | | 699 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 625.00 | 49 456.00 | 94 341.00 | 160 625.00 |
VI Groupe et associés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 112.00 | | | 98 112.00 |
VP Divers | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 833.00 | 925 671.00 | 61 162.00 | 986 833.00 |
VW T.V.A. | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 896.00 | 975 727.00 | 94 341.00 | 1 086 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
ST Autres comptes | 371 603.00 | | | 371 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 134.00 | | | 162 134.00 |
YT Sous‐traitance | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 318.00 | | | 689 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 886.00 | | | 525 886.00 |