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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 586.00 | 2 413.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 601.00 | 65 460.00 | 32 140.00 | 97 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 616.00 | 27 465.00 | 23 151.00 | 50 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 584.00 | 106 011.00 | 540 573.00 | 646 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 344.00 | 37 474.00 | 748 870.00 | 786 344.00 |
BZ Autres créances | 281 467.00 | | 281 467.00 | 281 467.00 |
CF Disponibilités | 195 409.00 | | 195 409.00 | 195 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 639.00 | 37 474.00 | 1 261 164.00 | 1 298 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 224.00 | 143 486.00 | 1 801 737.00 | 1 945 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 860.00 | | | 422 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 032.00 | | | 167 032.00 |
DL TOTAL (I) | 699 893.00 | | | 699 893.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 018.00 | | | 717 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 844.00 | | | 1 100 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 737.00 | | | 1 801 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 773.00 | | | 1 027 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 599.00 | | 49 336.00 | 622 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 350.00 | 646 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 350.00 | 153 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 231.00 | | 49 336.00 | 129 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 627.00 | 14 815.00 | 11 431.00 | 102 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 127.00 | 14 815.00 | 11 431.00 | 92 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 207.00 | 1 000.00 | 23 207.00 | 23 207.00 |
6T Sur comptes clients | 44 823.00 | 18 728.00 | 26 077.00 | 44 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 823.00 | 18 728.00 | 26 077.00 | 44 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 030.00 | 19 728.00 | 49 284.00 | 68 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 728.00 | 26 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 23 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 188 691.00 | | 188 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 364.00 | 330 364.00 | | 330 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 741 477.00 | 741 477.00 | | 741 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 167.00 | 38 096.00 | 64 984.00 | 111 167.00 |
VI Groupe et associés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VP Divers | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 823.00 | 1 045 477.00 | 52 346.00 | 1 097 823.00 |
VW T.V.A. | 177 164.00 | 177 164.00 | | 177 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 844.00 | 1 027 773.00 | 64 984.00 | 1 100 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |