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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 413.00 | 86 794.00 | 24 619.00 | 111 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 639.00 | 86 794.00 | 38 846.00 | 125 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 873.00 | 5 045.00 | 18 827.00 | 23 873.00 |
084 Disponibilités | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 375.00 | 5 045.00 | 338 329.00 | 343 375.00 |
110 Total général Actif | 469 014.00 | 91 839.00 | 377 175.00 | 469 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 338.00 | 431 653.00 | | 319 338.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | -500.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 120.00 | 431 653.00 | | 316 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 367.00 | 53 383.00 | | 39 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 78 226.00 | 143 521.00 | | 78 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 2 404.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 675.00 | 118 058.00 | | 105 675.00 |
252 Charges sociales | 74 698.00 | 93 741.00 | | 74 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 002.00 | 8 224.00 | | 11 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 197.00 | 419 392.00 | | 311 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 923.00 | 12 261.00 | | 4 923.00 |
280 Produits financiers | 6 152.00 | 11 555.00 | | 6 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 844.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 3 238.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 204.00 | 21 350.00 | | 6 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 126.00 | | | 4 126.00 |